Паспорт сделки, образец

Паспорт сделки что это – описание

Рассматриваемый паспорт сделки значится документом, какой нужно обязательно оформлять при определенного рода валютных операциях. Это что-то вроде сопроводительной справки по соглашению, в которой отражаются все числовые значения. Главное назначение такого образца – должный валютный контроль со стороны Центрального Банка России. Т.е. таким образом, по каждой операции ЦБ будет иметь необходимую информацию, которая позволит ему вести учет валютных операций и сумм по ним.

В каких случаях оформляется паспорт сделки

Оформление образца обязательно в том случае, если таковой указан в инструкции ЦБ на этот счет. Сегодня это обязательно, если операция проходит между резидентом и нерезидентом нашей страны, и если общая сумма по изложенному контракту превышает 50 тыс. долл. Т.е. по договору это может быть совершенно любая операция – поставка товара, расчет за представление каких-либо услуг и прочее. Если в первичном договоре фигурирует сумма, превышающая указанный номинал, то оформление паспорта значится обязательным условием.

Соответственно, такой акт не оформляется по контракту в случаях если сумма меньше обозначенного номинала, или если сторонами отношений выступают резиденты России.

Паспорт сделки инструкция оформления

Следует заметить, что рассматриваемый акт не составляется какой-либо из сторон, участвующих в операции, т.к. в этом нет никакого практического смысла. Акт должен составлять именно банк, через какой проходит оплата контракта валютной суммой. Стороны должны лишь внести сведения о соглашении в кредитную организацию, и дождаться готовности паспорта.

Но для должного оформления стороны должны будут предоставить в банк следующие виды документов:

  • реквизиты обеих сторон;
  • подробные выписки из первичного соглашения с указанием сроков и цифр;
  • сведения о форме деятельности (т.е. участвует ИП или юридическое лицо);
  • в отдельных случаях, в зависимости от предмета сделки банк может затребовать какие-то дополнительные сведения по ней.

Для более подробного понимания оформления, рекомендуем ознакомиться с инструкцией ЦБ на этот счет. В подробном виде она доступна здесь: Порядок оформления образца напрямую зависит от рода деятельности обеих сторон, поэтому в инструкции можно ознакомиться с каждым случаем по отдельности.

Кем оформляется паспорт сделки

Обязанности по оформлению (или по подаче заявления на таковое в банк) обычно берет на себя сторона-плательщик по соглашению, у которой имеется в банке соответствующий счет. Но по условия соглашения могут быть согласованы и иначе, в зависимости от желания сторон. Учитывая, что сторона-нерезидент не может иметь расчетного счета в российском банке, полагаем, что оформление практически всегда лежит именно на резиденте.

Срок оформления паспорта сделки после подписания контракта

Данный срок оформления ПС по уже упомянутой инструкции ЦБ не должен превышать 3-х дней с того момента, как сторона соглашения подала все обязательные документы в уполномоченный банк. Именно в течение 3-х дней будет проведена проверка комплектации пакета документов и соответствие соглашения действующему законодательству. Если все в порядке, то ПС в итоге будет выдан заявителю.

Закрытие паспорта сделки

Если порядок открытия понятен, теперь объясним и порядок его закрытия. Процедура закрытия лежит всегда на том, кто занимался оформлением – т.е. на первичном заявителе. Поводом к закрытию обычно служит прекращение отношений между участвующим сторонами (полное исполнение таковыми своих обязательств). Указанное заявление составляется в свободной форме, и в его просительной части заявитель указывает на закрытие ведомости.

Образец заполнения паспорт сделки и бланк

Образец заполнения рассматриваемого акта можно скачать здесь:

По всем дополнительным вопросам, касающимся данной темы можно получить грамотную юридическую консультацию, оставив соответствующий запрос на нашем сайте. Юридический специалист рассмотри каждую заявку в индивидуальном порядке.

О документе

Использование паспорта обеспечивает возможность контролировать перемещение значительных сумм в иностранной валюте за пределы страны. Законодатель требует соблюдение всех особенностей при его формировании.

Его понятие и назначение

Паспорт сделки – это документ контроля перемещения валют относительно действий между резидентом и нерезидентом. При этом любые расчетные операции выполняются через счета резидентов.

Его формирование происходит в банке импортера / экспортера, а также выполняет в дальнейшем функцию контроля.

От какой суммы

Формирование документа обязательно при совершении валютной операции от 50 000 долларов. Если сумма не достигла данного предела тогда формирование документа не нужно, также необходимость в его составлении отсутствует если сделка лишена коммерческого характера, о чем следует указать в отдельном документе.

Виды и особенности

Паспорт сделки формируется в двух случаях:

  • при совершении импортной и экспортной операции с применением валюты в крупных размерах. Например, при перечислении средств за товары, услуги, которые ввозятся или вывозятся на территорию таможенного контроля страны, на основании внешнеторговых операций резидента с нерезидентом;
  • второй вариант оформления документа – это передача валюты по кредитному договору или договору займа резидентами;
  • при выдаче займов нерезидентам в российских рублях;
  • в таком же порядке он формируется при получении займов от нерезидента в иностранной или российской валюте.

При этом используются различные:

  • форма 1 – для контрактов на поставку, оказания услуг, выполнения работ;
  • форма 2 – для кредитных договоров и займа.

Пример заполнения паспорта сделки по кредитному договору

Когда он используется

Составление документа происходит в банке при совершении валютной операции с последующим использованием в качестве контрольного документа.

Порядок оформления паспорта сделки

Заполнение документа

В процессе выполнения сделки, связанной с валютной операцией необходимо учитывать все ее момента и соответствующе заполнить паспорт. В документе должны указываться следующие данные:

  • номер и дата оформления;
  • идентификационные данные обоих участников сделки;
  • сведения о самой сделке – реквизиты договора;
  • данные об уполномоченном банке, где оформляется паспорт сделки и открываются расчетные счета;
  • основания для переоформления, а также закрытия документа.

При этом важно обозначить сумму на дату заключения договора, в случае изменений валюты необходимо указать тот объем средств, который соответствует курсу установленного ЦБ РФ на текущий момент.

Бланк паспорта сделки найдете тут.

Образцы паспорта сделки

Проведение процедуры

Порядок проведения процедуры по оформлению паспорта следующий:

  • Лицо, нуждающееся в проведении сделки, обращается в банк, где расположены его счета для оформления паспорта сделки и подачи документов, подтверждающих операцию – договор, контракт, соглашение.
  • Банк оформляет паспорт сделки и по факту в этот момент становится уполномоченным валютным контролером.
  • Уполномоченный банк принимает на обслуживание или отказывает в сотрудничестве по договору сделки.
  • Далее банк формирует паспорт сделки в электронном формате, присваивает ему регистрационный номер и обслуживает его.
  • Документ должен подписываться в двустороннем порядке – клиентом и представителем банка.
  • После получения номера, проставления даты и подписи, документ считается получившим юридическую силу.

При этом следует помнить, что теперь присвоение номера и принятие к обслуживанию происходит не в отношении паспорта, а самого договора о сделке.

Пример заполнения паспорта сделки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *